Kontoauszugsimport
Übernahme und Aufbereitung von Bankbuchungen
Vorkontierung der elektron. Umsätze
Dieses Zusatzmodul automatisiert weitestgehend das Kontieren und Erfassen von Bankbuchungen. Die Übermittlung der Kontenbewegungen von der Bank zum Betrieb erfolgt über ein Homebanking-Programm.
Das Modul "Übernahme und Aufbereitung von Bankbuchungen" übernimmt die beiden Schritte des Kontierens auf den Kontoauszügen und die anschließende Eingabe in das PC-Buchführungsprogramm und ermöglicht damit für einen Großteil der Buchungen eine vollständige Automatisierung.
Die importierten Daten werden in Buchungssatzvorschläge umgewandelt. Die Kontierungen werden bestimmten Textbestandteilen zugeordnet. Mit der Zeit automatisieren sich die Routinebuchungen.
Bei der anschließenden Übernahme in die Geldvorgänge können zusätzliche Mengenangaben erfasst werden.
Sinnvolle Kombination mit Zahlungsverkehr
Überweisungen und Lastschriften werden nicht im Homebanking-Programm, sondern in AssGELD bzw. AssBILA/AssLABU im Programmpunkt "Zahlungsverkehr" geschrieben, wobei gleichzeitig auch das Kontieren erfolgt.
Die Übermittlung der Kontobewegungen von der Bank zum Betrieb erfolgt immer per DFÜ über ein Homebanking-Programm. Dieses dient in diesem Fall allein zur gegenseitigen Datenübermittlung zwischen Bank und Betrieb.